1. Stavy a obraty na bankovních účtech
Počáteční stav na běžných účtech k 1.1.2008 celkem 1 014 262,80 Kč
KomB 377 392,43 Kč
RaiffB 636 870,37 KčKonečný stav k 31.12.2008 celkem 1 523 912,92 Kč KomB 396 427,25 Kč
RaiffB 1 127 485,67 Kč2. Tvorba a čerpání sociálního fondu
Sociální fond je účtován v rámci běžn.účtu 231 16 u KB. Stav k 1.1.2008 byl Kč 31 580.96, tvorba 3% hrubých mezd 35 170,- Kč, čerpání na příspěvek na obědy a dovolenou celkem 26 055,- Kč. Konečný zůstatek 40 695,96 Kč3. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů a financování
/po konsolidaci/
Příjmy celkem skutečnost rozpočet schválený upravený %
14 036 985,69 11 390 000,- 14 229 225,- 98,65
z toho daňové 7 951 421,98 7 426 600,- 8 041 600,- 98,88
nedaňové 3 795 363,11 3 660 000,- 3 901 520,- 97,28
kapitálové 239 776,00 210 000,- 236 000,- 101,60
dotace 2 050 424,60 93 400,- 2 050 105,- 100,01Výdaje celkem 12 274 235,57 10 137 000,- 13 476 225,- 91,08
z toho běžné 9 742 119,56 9 187 000,- 10 997 725,- 88,58
kapitálové 2 532 116,01 950 000,- 2 478 500,- 102,16
Financování - splátky úvěrů a půjček a zapojení zůstatku min.roku
celkem - 1 762 750,12 - 1 253 000,- - 753 000,- 234,10
Podrobné členění plnění příjmů a výdajů na jednotlivé položky a paragrafy je v přílohách k závěrečnému účtu - výkaz Fin 2-12 / k nahlédnutí na OÚ Karlovice/
4. Vyúčtování fin.vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody
neinv. dotace od obcí - pol.4121 Kč 5 000,- Mě Turnov – na dět.hřiště
krajů - 4122 1 155 970,60
z toho 1 000 000,- na opravu míst.komunikací
71 230,- na vybavení a školení HS
58 250,- volný čas mládeže – míče,síť
26 490,60 doplatek z r.2007invest. dotace od krajů 4222 320 000,- na rekonstrukci míst.komun.
neinvest.transfery obcím 5321 353 977,70 neinv.náklady škol
krajům 5323 64 080,- dopr.obslužnost
ost.neinv.transfery 5329 29 000,- mikroregion
ost.invest.transfery 6349 161 707,- mikroregion – na okna sál
výdaje fin.vypořádání s obcemi 5367 12 952,- vyúčtování škol
převody mezi běžnými účty a převody soc.fondu pol. 4134 a 5345 1 566 750,- Kč5. Vyúčtování fin.vztahů k stát.rozpočtu, stát.fondům
neinvestiční dotace
poskytnuto použito
UZ 13101 4116 aktiv.politika zaměstnanosti 78 924,- Kč 147 998,-
13305 4116 na pečov.službu 70 000,- 70 000,-
14006 4116 na czeichpoint 40 512,- 42 032,80
15091 4116 péče o krajinu – rybníčky 127 393,- 127 392,50
98193 4111 výdaje voleb 11 725,- 12 249,-
investiční dotaceUZ 17720 4216 na hrací prvky 224 000,- 341 194,-
6. Majetek – stavy dle rozvahy, inventarizace
stavy a pohyby majetku v r. 2008
k 1.1.2008 obrat k 31.12.2008
nehmotný majetek
018 – drobný nehm.majetek 31 500,- 35 700,- 67 200,-
019 - ost. dlouh.nehm.majetek 98 954,80 98 854,80
hmotný majetek
021 - stavby 129 142 848,75 -25 303 808,26 103 839 040,49
022- samost.movité věci a soubory 1 905 197,- 303 708,- 2 208 905,-
028- drobný dlouh.hmot.majetek 2 148 071,80 161 260,05 2 309 331,88
031- pozemky 1 755 600,24 215 535,11 1 971 135,35
032- umělecká díla a předměty 249 259,00 249 259,-
nedokončený a pořizovaný dlouh.majetek
041 – pořízení dlouh. nehmot.majetku 132 090,- 178 500,- 310 590,-
042 – pořízení dlouh. hmotn.majetku 324 921,- 287 133,- 612 054,-
Dlouhodobý hmotný majetek c e l k e m 111 189 725,72
Zásoby
112 – materiál na opravy VO 16 584,-
132 – zboží pohledy, obraz.publikace 3 840,-
263 – ceniny 997,-
Pohledávky
314 – zálohy na energie 566 970,-
315 - pohledávky 276 327,-
Návratné fin.výpomoci – půjčky - doplaceno -Ostatn í dlouhodobé závazky - kauce DPS 480 817,-
Krátkodobé závazky - mzdy a odvody 12/2008 171 801,-
Dlouhodobé bank. úvěry 10 560 000,-
/po dobu splácení úvěru je u Katast.úřadu veden majetek v zástavě - účtován na podrozvahových účtech/
K 31.12.2008 provedla jmenovaná invet.komise inventarizaci majetku i dokladů.
Zápisy o stavech a pohybech majetku jsou uloženy na OU a byly také předmětem kontroly a přezkoumání hospodaření.
/K 30.6.2008 byla provedena mimořádná inventarizace hmotného majetku za účelem vyřazení hlavně drobného hmotného majetku. O vyřazení a likvidaci byly též provedeny veškeré zápisy./
7. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
Zpráva o přezkoumání je přílohou závěrečného účtu. Závěr je s výhradou, méně závažný nedostatek, zaokrouhlení odměny. /zpráva je k nahlédnutí na OÚ/8. Komentář, ostatní doplňující údaje
Karlovice 29.5.2009 Vlasta Špačková
starostka
Zapsala: Segečová Jana, účetníZávěrečný účet vyvěšen na úřední desce dne : 1. 6. 2009
| Hlavní stránka | Úvod |